(1)管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽；
(2)負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項；
(3)按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符；
(4)每月進行票據盤點，發(fā)現不符，及時查明原因，作出處理，并留下書面記錄；
(5)負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)；
(6)負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作；
(7)及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符；
(8)控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失；
(9)完成上級交辦的其他工作；